kodex 미국서학개미 etf 투자종목, 리밸런싱, 수수료, 분배금 ,투자이유 정리

처음에는 kodex 미국서학개미라는 종목명이 너무 웃겨서 무시했었던점, 인정합니다.ㅋㅋㅋ

 

출처: kodex etf 홈페이지

 

기간별 수익률을 보니, 이건 무시해선 안되겠다 싶어 최근 관심을 갖고 보고있고, 정찰병도 보내서 지켜보고 있습니다.

 

오늘 포스팅에서는 kodex 미국서학개미(473460)의 주요 투자종목과 리밸런싱 주기, 수수료 및 분배금, 그리고 제가 현재 투자하고있는 계좌 및 투자 이유까지 총정리해보도록 하겠습니다. 

 

 

펀드의 투자 목적 및 전략

이 펀드는 미국의 거래소에 상장된 주식을 주된 투자 대상으로 하며, 신탁재산의 60% 이상을 미국 주식에 투자하는 것을 목표로 합니다.

 

출처: etf check

 

특히, NH투자증권에서 산출하는 'iSelect 서학개미 지수(KRW)'를 기초지수로 삼아 이 지수의 변동률과 유사한 수익률을 추구하도록 운용됩니다.

 

'iSelect 서학개미 지수'는 국내 투자자들의 선호도가 높은 미국 상장 종목들로 구성된 것이 특징입니다.

 

또한, 이 펀드는 환율 변동 위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않기 때문에 환율 변화에 따른 위험에 노출될 수 있습니다.

 

ETF란 뜻, 장단점, 투자 하는 방법까지 총정리.

ETF란 뜻, 장단점, 투자 하는 방법까지 총정리.

 

kodex 미국서학개미 etf 투자종목 정리

25년 8월 20일 기준으로 정리해보았습니다.

 

출처: etf check

IT 및 기술 기업

 

• 엔비디아 (NVIDIA): 인공지능(AI), 데이터 센터, 게임용 그래픽 처리 장치(GPU)를 설계하고 제조하는 반도체 회사입니다.
• 애플 (Apple): 아이폰, 아이패드, 맥 등 다양한 전자제품과 소프트웨어, 온라인 서비스를 제공하는 글로벌 IT 기업입니다.
• 아마존 (Amazon): 세계 최대의 전자상거래 및 클라우드 컴퓨팅(AWS) 기업입니다.
• 마이크로소프트 (Microsoft): 윈도우 운영체제, 오피스 소프트웨어, 클라우드 서비스(Azure) 등을 제공하는 소프트웨어 및 기술 기업입니다.
• 알파벳 (Alphabet): 구글의 모회사로, 검색 엔진, 유튜브, 안드로이드 운영체제, 클라우드 등 다양한 서비스를 운영합니다.
• 타이완 세미컨덕터 (TSMC): 세계 최대의 반도체 위탁생산(파운드리) 기업으로, 엔비디아, 애플 등 주요 반도체 기업의 칩을 생산합니다.
• 브로드컴 (Broadcom): 스마트폰, 데이터 센터, 네트워킹 등 다양한 분야에 사용되는 반도체 및 소프트웨어 솔루션을 제공하는 회사입니다.
• 테슬라 (Tesla): 전기차(EV)와 에너지 저장 솔루션(배터리)을 제조하는 기업입니다.
• 메타 (Meta): 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱 등 소셜 미디어와 메타버스 플랫폼을 운영하는 회사입니다.
• AMD (Advanced Micro Devices): 컴퓨터 중앙처리장치(CPU)와 그래픽 처리 장치(GPU)를 생산하는 반도체 기업입니다.
• 쿠팡 (Coupang): 한국의 대표적인 전자상거래 기업으로, 로켓배송 등 자체 물류 시스템을 기반으로 운영됩니다.

항공우주 및 첨단 기술

 

• 팔란티어 (Palantir): 빅데이터 분석 소프트웨어와 솔루션을 개발하여 정부 기관과 기업에 제공하는 데이터 분석 기업입니다.
• Joby Aviation: 전기로 구동되는 수직 이착륙(eVTOL) 항공기를 개발하는 회사로, 에어택시 서비스를 목표로 하고 있습니다.
• 로켓랩 (Rocket Lab): 소형 위성 발사 서비스와 우주선 부품을 제조하는 우주항공 기업입니다.
• 리게티 (Rigetti Computing): 양자 컴퓨팅 하드웨어 및 소프트웨어를 개발하는 회사입니다.
• 아이온큐 (IonQ): 양자 컴퓨터 개발에 주력하는 기업으로, 이온 트랩 기술을 활용합니다.

금융 및 부동산

 

• 버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway): 워런 버핏이 이끄는 투자 회사로, 보험, 철도, 에너지 등 다양한 산업에 투자합니다.
• 코인베이스 글로벌 (Coinbase Global): 암호화폐 거래소 플랫폼을 운영하는 기업입니다.
• 서클 (Circle): 스테이블코인 USDC를 발행하고 디지털 화폐 결제 서비스를 제공하는 금융 기술 기업입니다.
• 리얼티인컴 (Realty Income): 상업용 부동산을 매입하여 장기 임대하는 부동산 투자 신탁(REITs) 회사입니다.

헬스케어 및 에너지

 

• 유나이티드헬스 (UnitedHealth Group): 미국 최대의 의료보험 및 헬스케어 서비스 기업입니다.
• Nuscale Power Corp: 소형 모듈형 원자로(SMR) 기술을 개발하는 원자력 에너지 기업입니다.

 

종목 리밸런싱

 

25년 8월8일  kodex 미국서학개미 etf 가 종목 리밸런싱을 하였는데요. 이 etf는 매달 종목 리밸런싱을 한다고 합니다.

출처: kodex 홈페이지

 

완구 제조 기업인 하스브로(Hasbro Inc)를 제외하고 우주 항공 기업인 로켓랩(Rocket Lab)을 새롭게 편입했습니다.

 

kodex 미국서학개미 수수료 및 분배금

출처: etf check

 

etf 수수료는 투자자 실부담비용률이 0.6980% 입니다. kodex 미국 s&p etf 등에 비교하면 비싼편이지만 저는 이정도면 알아서 종목 리밸런싱 해주는 심리적 안정비용이라고 보고있습니다.

 

ETF 거래수수료(매매수수료) 정리 및 절감 방법

ETF 거래수수료(매매수수료) 정리 및 절감 방법

 

 

분배금은 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일이라고 합니다. 이는 kodex etf 홈페이지에 분배금 지급현황을 참고해보시면 바로 확인하실 수 있습니다.

 

kodex etf 홈페이지 바로가기

 

kodex 미국서학개미 etf 투자 이유 및 투자중인 계좌

 

저는 최근 투자를 시작했기 때문에 아직 고점이지 않을까 싶어 정찰병을 보내놓은 상태라서 보유 주식 수가 많지 않아요. 하지만 제가 투자를 시작한 이유를 먼저 말씀드려볼게요.

 

팔란티어, 코인베이스, 엔비디아 등에 투자를 해보고 싶은데 용기는 없고, 또 고점이라는 생각에 함부로 직투를 할수는 없어서 kodex 미국서학개미에 관심을 갖게 되었어요. 

 

국내 투자자들의 선호도가 높은 종목으로 구성된 'iSelect 서학개미 지수(KRW)'를 추종하는 것을 목표로 하는 etf 이기 때문에, 저의 선호도와도 거의 일치한다고 보았거든요. 계속 눈에 띄는 종목이 다 거기서 거기다보니 말이죠.

 

그래서 최근 정찰병 보내서 지켜보고 있는 중입니다.

 

그리고 이 종목은 나스닥100 종목들에 비해 주가 변동폭이 큰 축에 속한다고 생각하여 손익통산이 되는 ISA 계좌에서 투자중입니다.

 

결론

 

처음에는 이름 때문에 무시했던 KODEX 미국서학개미 ETF였지만, 높은 수익률을 확인한 뒤 투자를 시작한 것은 현명한 결정이었다고 생각합니다.

 

이 펀드는 단순히 국내 투자자들이 선호하는 종목을 모아 놓은 것을 넘어, 매달 꾸준한 리밸런싱을 통해 시장 흐름에 맞춰 포트폴리오를 관리해줍니다.

 

고점에 대한 부담감 때문에 엔비디아나 팔란티어 같은 개별 종목에 직접 투자하기를 망설이는 저와 같은 투자자에게는, 전문가에게 운용을 맡기면서도 원하는 종목에 간접 투자할 수 있는 좋은 대안이 됩니다.

 

수수료가 다른 ETF에 비해 다소 높게 느껴질 수 있지만, 이는 결국 심리적 안정감을 얻고 리밸런싱이라는 수고를 덜어주는 대가라고 생각합니다.

 

특히 손익통산이 가능한 ISA 계좌를 활용하는 것은 변동성이 큰 종목에 투자하면서도 세제 혜택을 누릴 수 있는 현명한 전략이라고 판단합니다.

 

결론적으로 KODEX 미국서학개미 ETF는 ‘정찰병’으로 시작했지만, 앞으로 저의 포트폴리오 중 공격적인 투자 종목으로 포함시켜도 괜찮은 ETF라고 생각합니다. 앞으로 꾸준히 주가가 떨어질 때마다 적립식으로 모아가려고 합니다.